مجموعة استشارات الأعمال
دورنا
نحن نعمل كشريك مستقل في إجراءات التدقيق.
نحدد أين ينهار الاتفاق، وأين يبقى قائماً، وما الذي يجب إعادة التفاوض عليه قبل المضي قدماً.
من خلال أربعة مسارات للعناية الواجبة: العناية الواجبة بالاستثمار، والعناية الواجبة التشغيلية، والعناية الواجبة بإنفاذ القانون ، والعناية الواجبة بالقدرة التنافسية.
الحقيقة
تبدو معظم الصفقات جذابة للوهلة الأولى، إلى أن يتم تحليل هيكلها.
غالباً ما يتم المبالغة في تقدير العوائد، ويتم التقليل من شأن المخاطر، ويتم تجاهل قيود التنفيذ.
الهدف هو اختبار الفرصة بالطريقة التي يقوم بها مستثمر رأس المال، وليس بالطريقة التي يعرضها بها البائع.
ما ستحصل عليه
-
عرض واضح للموافقة / الموافقة بشروط / الرفض
-
تم تحديد المخاطر الرئيسية عبر أساسيات العائد، وسمعة الشريك وقدراته، وشروط الصفقة المتفاوض عليها.
-
نتائج مالية يمكنك الاعتماد عليها (وليست أرقامًا تسويقية)
-
خطة إدارة المخاطر لضمان تنفيذ الصفقات بما يتماشى مع التوقعات والمخرجات.
-
مراجعة قانونية بشأن المراقبة المستمرة للصفقة وفقًا للشروط المتفق عليها.
كيف يتم تقديم خدماتنا
الخطوة 1
العناية الواجبة بالاستثمار
يتم اختبار منطق الاستثمار من خلال التقييم، وافت راضات العائد، والمعايير المقارنة، وسيناريوهات الجانب السلبي، وجدوى الخروج لتقييم ما إذا كانت الفرصة ذات مصداقية مالية.
الخطوة الثانية
العناية الواجبة التشغيل ية (جدوى التنفيذ)
يتم تقييم جاهزية التنفيذ من خلال مخاطر التشغيل، والقدرة الإدارية، والاعتمادات الرئيسية، ومتطلبات التنفيذ، وموثوقية التدفق النقدي.
الخطوة 3
العناية الواجبة في مجال إنفاذ القانون
تتم مراجعة هيكل الصفقة من حيث حقوق المستثمرين، والحماية التعاقدية، وشروط الحوكمة، وقابلية الإنفاذ، والتعرض للنزاعات، وأحكام الخروج.
الخطوة الرابعة
العناية الواجبة في مجال التنافسية
يتم تقييم الوضع التنافسي للفرصة في ضوء ظروف دورة السوق الحالية، ويتم اختبارها تحت الضغط في ظل سيناريوهات الركود وصدمات أسعار الفائدة وتخفيض قيمة العملة، ويتم التحقق من جدوى الخروج في ظل ظروف السوق المعاكسة.
"تنتهي كل عملية تعاقد بقرار استثماري واضح: المضي قدماً، أو المضي قدماً بشروط، أو الرفض، مع التحليل الذي يقف وراء ذلك"
ما نراقبه بعد بدء التعاقد
بالنسبة للعملاء الدائمين، نقوم بمراقبة التطورات التي يمكن أن تؤثر بشكل جوهري على التنفيذ أو التقييم أو توقيت الخروج.
الأداء مقابل الاكتتاب
نتتبع ما إذا كانت النتائج لا تزال متوافقة مع حالة الاستثمار الأصلية - ونشير إلى الانحراف المبكر قبل أن يتفاقم.سلامة التدفق النقدي والتوزيع
نقوم بتقييم ما إذا كانت التوزيعات مدعومة بتدفق نقدي تشغيلي مستدام، وليس بهيكلة قصيرة الأجل.الحوكمة وسلوك الطرف المقابل
نحن نراقب انضباط الإبلاغ، والتحكم في عملية صنع القرار، وإجراءات الطرف المقابل التي يمكن أن تضر بحماية المستثمرين.شروط الخروج والسيولة
نحن نتتبع حساسية التقييم، وإشارات السيولة، وظروف السوق التي يمكن أن تؤثر بشكل جوهري على توقيت الخروج ونتائجه.
